Información sobre: Analista Tesorería Corporativa en Ciudad de México

Empresa buscando Analista Tesorería Corporativa

Ciudad de México, México

Descripción de la invitación

Opera las Bancas Electrónicas en dólares y moneda local.Elabora cheques para pago de finiquitos, PTU y expatriados.Comunica excedentes y saldos de cuentas para ser invertidos.Gestiona el soporte de bancos con problemas en la banca electrónica y transferencias.Ejecuta los pagos estratégicos de la compañía, Adquisiciones, Dividendos, Derivados, vencimientos de deuda, Impuestos, capitalizaciones entre otros.Procesa Pagos a proveedores a través de F.I. y bancas electrónicas, recaba las firmas autorizadas, registra en Excel el movimiento e imprime el comprobante de pago.Elabora Clearings, movimientos entre las cuentas de las subsidiarias en SAP para compensar saldos.Obtiene los extractos bancarios en pesos y dólares de las cuentas tesorera, concentradora y Mty y con bancos en USD.Verifica Saldos de apertura y cierre de cuentas de dólares y cuadra el registro en Excel.Monitorea todas las operaciones junto con los ejecutivos de los diferentes bancos.Genera bitácoras diarias de cada movimiento para soporte con Contraloría e Inf. Financiera.Mejora continua e implementación de nuevas herramientas tecnológicas para la automatización de procesos.

Descripción del candidato

·         Contabilidad, Finanzas, Ing. Industrial, Economía, Administración de Empresas. ·         Carrea afín a números. ·         Procesos financieros (deseable). ·         Excel avanzado. ·         Competencias: o   Ejecución impecable. o   Enfoque al cliente. o   Trabajo en equipo y colaboración. o   Enfoque sistémico. o   Visión del negocio. o   Conocimiento del negocio y dominio del oficio. o   Relaciones estratégicas.