À propos de l'offre de: Analista Tesorería Corporativa
Description de l'invitation Opera las Bancas Electrónicas en dólares y moneda local.Elabora cheques para pago de finiquitos, PTU y expatriados.Comunica excedentes y saldos de cuentas para ser invertidos.Gestiona el soporte de bancos con problemas en la banca
electrónica y transferencias.Ejecuta los pagos estratégicos de la compañía,
Adquisiciones, Dividendos, Derivados, vencimientos de deuda, Impuestos,
capitalizaciones entre otros.Procesa Pagos a proveedores a través de F.I. y bancas
electrónicas, recaba las firmas autorizadas, registra en Excel el movimiento e
imprime el comprobante de pago.Elabora Clearings, movimientos entre las cuentas de las
subsidiarias en SAP para compensar saldos.Obtiene los extractos bancarios en pesos y dólares de las
cuentas tesorera, concentradora y Mty y con bancos en USD.Verifica Saldos de apertura y cierre de cuentas de dólares y
cuadra el registro en Excel.Monitorea todas las operaciones junto con los ejecutivos de
los diferentes bancos.Genera bitácoras diarias de cada movimiento para soporte con
Contraloría e Inf. Financiera.Mejora continua e implementación de nuevas herramientas tecnológicas para la automatización de procesos.
Description du candidat ·
Contabilidad, Finanzas, Ing. Industrial,
Economía, Administración de Empresas.
·
Carrea afín a números.
·
Procesos financieros (deseable).
·
Excel avanzado.
·
Competencias:
o
Ejecución impecable.
o
Enfoque al cliente.
o
Trabajo en equipo y colaboración.
o
Enfoque sistémico.
o
Visión del negocio.
o
Conocimiento del negocio y dominio del oficio.
o
Relaciones estratégicas.
